[快讯]开润股份:印尼箱包与服装生产基地项目可行性分析报告
CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽开润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2443号）同意，公司向特定对象发行股票，并按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。公司本次向特定对象发行股票总数量为 22,792,104股，发行价格为 29.55元/股，实际募集资金总额为人民币 673,506,673.20元，扣除本次发行费用 14,849,299.95元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 658,657,373.25元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2020年 10月 30日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0234号）。
根据《安徽开润股份有限公司 2020年创业板向特定对象发行 A股股票募集说明书》，公司向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于相关募投项目建设。截至 2023年 10月 31日，上述募集资金使用情况如下：
单位：万元
（二）本次变更部分募集资金投资项目情况
为使募集资金投资项目进一步贴合公司发展战略，满足公司经营发展需求，推进公司产品品类进一步延展，提高募集资金使用效率，公司拟将“印尼箱包生产基地”变更为“印尼箱包与服装生产基地”，同时调整募集资金投资项目实施内容，在部分原有软包产能的基础上，新增服装产能。
变更前：
单位：人民币 万元
变更后：
单位：人民币 万元
（三）项目情况
1、 项目名称
印尼箱包与服装生产基地
2、 实施主体
（1） PT.Formosa Bag Indonesia（以下简称“印尼宝岛公司”）
1) 注册号：510.42/1485/DPMPTSP/X/2017
2) 类型：有限责任公司
3) 注册地址：Jl. Raya Semarang Purwodadi KM 26,5, Desa Gebangan, Kab. Grobogan, Jawa Tengah
4) 法定代表人：吴晏
5) 注册资本：622,176,085,400印尼卢比
6) 成立日期：2012年 6月 19日
7) 经营范围：个人用皮革和人造皮革制品制造（15211）；裁缝和服装制造（14120）；织物印染业（13133）；纺织服装行业（14111）；针织行业（13911）；纺织设备行业（14131）；安保行业设备（32904）；牙科、矫形设备（32502）；设备和牙科行业设备（32509）
8) 该公司持有印尼宝岛公司 100 %的股权。
（2） 滁州米润科技有限公司（以下简称“滁州米润”）（以下简称“滁州米润”）
1) 统一社会信用代码：91341100MA2RNAPM7A
2) 类型：有限责任公司
3) 法定代表人：范丽娟
4) 注册资本：15000万元人民币
5) 成立日期：2018年 04月 27日
6) 注册地址：安徽省滁州市扬子路与徽州路交叉口西北角
7) 经营范围：各类箱包、出行系列产品、服装鞋帽、家居用品、纺织品、箱包材料、塑料制品、金属制品、五金配件、户外用品、电脑鼠标及电脑周边产品、服装面料、辅料的设计、研发、制造、销售、技术咨询及服务；软件开发；货物装卸及搬运服务；货物进出口及技术进出口业务（国家禁止和限定进出口的商品和技术除外）；机器设备、办公用品、劳保用品、日用百货销售；电子科技、网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，房屋租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 8) 该公司持有滁州米润 100 %的股权。
（3） 丰荣（上海）电子科技有限公司（以下简称“丰荣电子”）
1) 统一社会信用代码：91310117577443682P
2) 类型：有限责任公司
3) 法定代表人：范泽光
4) 注册资本：1000万元人民币
5) 成立日期：2011年 6月 24日
6) 注册地址：上海市松江区新桥镇莘砖公路 518号 5幢 301室
7) 经营范围：许可项目:货物进出口;技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:电子科技、计算机科技、通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,箱包、纺织品、皮革制品、包装材料、电子产品、数码产品、通信器材及配件、母婴用品、日用百货、化妆品、童装、童车、玩具、电脑软硬件及配件、机电设备、五金交电的销售,服装及面料辅料的研发及销售,专业设计服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） 8) 该公司持有丰荣电子 100 %的股权。
3、 实施地点
本项目实施地点不变，位于印尼产业园：Jalan Raya Jepara Kudus KM 28,RT.006 RW.003, Sengonbugel, Mayong, Kab.Jepara, Jawa Tengah，在印尼产业园已有土地上新建箱包与服装生产基地。
4、 实施内容
本项目投资总额为 30,967.25万元，拟使用募集资金 29,308.04万元，项目具体投资情况如下：
单位：人民币 万元
印尼宝岛公司为工厂及配套建筑工程及印尼直接采购机器设备的实施主体，滁州米润作为上市公司统一集采平台为国内机器设备的投资实施主体，丰荣电子为国内设备购买后的出口贸易平台。募投项目投资总额与拟投入募集资金金额的差额部分，公司将以自筹资金解决。
5、 项目达到预计可使用状态的日期
变更后的募投项目达到预计可使用状态的日期为 2025年 12月 31日。
根据《安徽开润股份有限公司 2020年创业板向特定对象发行 A股股票募集说明书》，公司向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于相关募投项目建设。截至 2023年 10月 31日，上述募集资金使用情况如下：
单位：万元
| 序 号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | 截至2023年10月 31日投资金额 |
| 1 | 印尼箱包生产基地 | 29,308.04 | 29,308.04 | 19,185.23 |
| 2 | 滁州米润科技有限公司 时尚女包工厂项目 | 15,196.47 | 11,711.54 | 0 |
| 3 | 安徽开润股份有限公司 信息化建设项目 | 4,996.16 | 4,996.16 | 452.62 |
| 4 | 补充流动资金 | 19,850.00 | 19,850.00 | 19,850.00 |
| 合计 | 69,350.67 | 65,865.74 | 39,487.85 |
为使募集资金投资项目进一步贴合公司发展战略，满足公司经营发展需求，推进公司产品品类进一步延展，提高募集资金使用效率，公司拟将“印尼箱包生产基地”变更为“印尼箱包与服装生产基地”，同时调整募集资金投资项目实施内容，在部分原有软包产能的基础上，新增服装产能。
变更前：
单位：人民币 万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总 额 | 拟使用募集 资金 |
| 1 | 印尼箱包生产基地 | 29,308.04 | 29,308.04 |
单位：人民币 万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总 额 | 拟使用募集 资金 |
| 1 | 印尼箱包与服装生产基地 | 30,967.25 | 29,308.04 |
1、 项目名称
印尼箱包与服装生产基地
2、 实施主体
（1） PT.Formosa Bag Indonesia（以下简称“印尼宝岛公司”）
1) 注册号：510.42/1485/DPMPTSP/X/2017
2) 类型：有限责任公司
3) 注册地址：Jl. Raya Semarang Purwodadi KM 26,5, Desa Gebangan, Kab. Grobogan, Jawa Tengah
4) 法定代表人：吴晏
5) 注册资本：622,176,085,400印尼卢比
6) 成立日期：2012年 6月 19日
7) 经营范围：个人用皮革和人造皮革制品制造（15211）；裁缝和服装制造（14120）；织物印染业（13133）；纺织服装行业（14111）；针织行业（13911）；纺织设备行业（14131）；安保行业设备（32904）；牙科、矫形设备（32502）；设备和牙科行业设备（32509）
8) 该公司持有印尼宝岛公司 100 %的股权。
（2） 滁州米润科技有限公司（以下简称“滁州米润”）（以下简称“滁州米润”）
1) 统一社会信用代码：91341100MA2RNAPM7A
2) 类型：有限责任公司
3) 法定代表人：范丽娟
4) 注册资本：15000万元人民币
5) 成立日期：2018年 04月 27日
6) 注册地址：安徽省滁州市扬子路与徽州路交叉口西北角
7) 经营范围：各类箱包、出行系列产品、服装鞋帽、家居用品、纺织品、箱包材料、塑料制品、金属制品、五金配件、户外用品、电脑鼠标及电脑周边产品、服装面料、辅料的设计、研发、制造、销售、技术咨询及服务；软件开发；货物装卸及搬运服务；货物进出口及技术进出口业务（国家禁止和限定进出口的商品和技术除外）；机器设备、办公用品、劳保用品、日用百货销售；电子科技、网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，房屋租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 8) 该公司持有滁州米润 100 %的股权。
（3） 丰荣（上海）电子科技有限公司（以下简称“丰荣电子”）
1) 统一社会信用代码：91310117577443682P
2) 类型：有限责任公司
3) 法定代表人：范泽光
4) 注册资本：1000万元人民币
5) 成立日期：2011年 6月 24日
6) 注册地址：上海市松江区新桥镇莘砖公路 518号 5幢 301室
7) 经营范围：许可项目:货物进出口;技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:电子科技、计算机科技、通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,箱包、纺织品、皮革制品、包装材料、电子产品、数码产品、通信器材及配件、母婴用品、日用百货、化妆品、童装、童车、玩具、电脑软硬件及配件、机电设备、五金交电的销售,服装及面料辅料的研发及销售,专业设计服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） 8) 该公司持有丰荣电子 100 %的股权。
3、 实施地点
本项目实施地点不变，位于印尼产业园：Jalan Raya Jepara Kudus KM 28,RT.006 RW.003, Sengonbugel, Mayong, Kab.Jepara, Jawa Tengah，在印尼产业园已有土地上新建箱包与服装生产基地。
4、 实施内容
本项目投资总额为 30,967.25万元，拟使用募集资金 29,308.04万元，项目具体投资情况如下：
单位：人民币 万元
| 序号 | 项目 | 投资总额 | 投资占比 | 拟投入募集资 金金额 |
| 1 | 工厂及配套建筑工程 | 21,808.24 | 70.42% | 21,808.24 |
| 2 | 机器设备 | 9,126.16 | 29.47% | 7,466.95 |
| 3 | 其他 | 32.85 | 0.11% | 32.85 |
| 项目总投资 | 30,967.25 | 100.00% | 29,308.04 |
5、 项目达到预计可使用状态的日期
变更后的募投项目达到预计可使用状态的日期为 2025年 12月 31日。
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